USD/MXN - торговля мексиканским песо. Стратегии для валютной пары USD/MXN. Секреты торговли мексиканским песо.

Валютная пара USD/MXN — золотая жила, до которой еще не добрались спекулянты

Трейдеры, которые давно торгуют на валютном рынке, помнят, как раньше было просто работать с валютной парой EUR/USD. Но мало кто знает, что сегодня также существуют пары, которые позволяют быстро и легко зарабатывать. Один из подобных инструментов – Мексиканский Песо, а именно валютная пара USD/MXN. На представленной валютной паре прекрасно себя показывает технический анализ и Price Action.

В нашем сегодняшнем обзоре мы поговорим об особенностях представленной пары. Мы рассмотрим ее волатильность, специфику подсчета пунктов, корреляции, а также поговорим о применимых торговых стратегиях. Уверяю, вы удивитесь, насколько все просто.

Экономика Мексики

Начнем с экономики Мексики. Все мы знаем, что о стабильности страны свидетельствует уверенный рост показателей ВВП. На представленном выше графике мы видим, что, несмотря на различного рода трудности (кризисы 1994 и 2008 годов), показатели ВВП быстро возвращались на прежний уровень. Примечательно, что южноамериканский кризис 2002 года практически не повлиял на ВВП Мексики, а вот экономика Аргентины отреагировала гораздо болезненнее, достигнув своего 13-летнего минимума и только после этого начала восстанавливаться.

Стоит отметить, что быстрый рост мексиканской валюты спровоцирован тремя основными катализаторами. Далее мы с вами рассмотрим основные макроэкономические факторы и возможные испытания, которые могут существенно снизить спрос на мексиканскую валюту в ближайшее время.

Нефть

Мексика входит в 10 крупнейших добытчиков нефти в мире. В силу этих обстоятельств она сознательно привязывает стоимость мексиканского песо к ценам на нефть. Данное государство активно пользуется своими внушительными нефтяными запасами не только в торговле, но и на международной арене, при заключении различных контрактов и оформлении кредитов. Стоит отметить, что международные кредиторы активнее принимают риски стран, которые имеют доминирующую нефтяную промышленность.

Во многом мексиканский песо очень похож на российский рубль. Он также болезненно всегда реагирует на снижение цен на нефть. В Мексике производство нефти занимает 10% экспортного дохода страны, помимо этого государство облагает нефтяного гиганта Pemex весьма высокими налогами, что в сумме составляет примерно треть всех налоговых сборов в стране.

Близость с США

Благодаря территориальной близости с Соединенными Штатами Америки, Мексика также прибавляет ликвидности национальной валюте. Тесные торговые отношения, нарко-траффик и другие факторы постоянно влияют на мексиканский песо. Стоит также заметить, что мексиканский песо активно реагирует на колебания курса американского доллара.

Опираясь на все вышесказанное, мы делаем вполне логичный вывод, что валютная пара USD/MXN не только ликвидная, но также показывает реальную ситуацию валютных взаимодействий между Мексикой и Штатами. Только за 2014 год США экспортировали в Мексику товаров на $240 миллиардов, а импортировали $294 миллиардов, существенно укрепляя мексиканский песо.

Сальдо торгового баланса показывало большие колебания на протяжении последних 10 лет, в то время как изменение коэффициента влияло на относительную стоимость. В течение 2-х десятков лет мексиканский песо находился в проигрышном положении, тем самым отображая перманентное падение относительно американской валюты.

Задачи на ближайшие годы

Конечно же, резкое падение цен на нефть в последние годы существенно подорвало рост мексиканской экономики. Также отметим, уровень производства сырья продолжает падать, а это значит, что данный негативный эффект удваивается. В результате такого падения случился коллапс мексиканской валюты относительно доллара США и евро. Помимо этого, существенно снизился приток финансов в экономику Латинской Америки, что в совокупности с вышеописанными факторами приводит к снижению ликвидности мексиканского песо.

Помимо этого, практика количественного смягчения в Соединенных Штатах подошла к своему логическому завершению, она поощряет приток финансов на местные торговые площадки. В ближайшее время благодаря своему укреплению американский доллар имеет широкий потенциал для постепенной выкачки ликвидности из мексиканской валюты.

Мексиканский Песо

Большую часть 20-го века мексиканский песо являлся наиболее стабильной валютой в Латинской Америке. Такую стабильность подтверждает отсутствие периодов гиперинфляции, которая была характерна для других стран представленного региона. Ситуация изменилась в кризис 1979 года. В 1982 году Мексика объявила дефолт по внешнему долгу. В результате таких действий руководства страны из Мексики начался крупный отток капитала. Следующие несколько лет мексиканский песо пережил серьезную инфляцию и девальвацию. После этих событий в 1993 году утвердили новую валюту, так называемый «новый песо», на тот момент 1 «новый песо» был равен 1000 устаревших песо.

Стоит отметить, что на сегодняшний день мексиканский песо является восьмой из наиболее популярных мировых валют, третьей по популярности после доллара США и Канады в западном полушарии.

За последние 10 лет мексиканская валюта постепенно превратилась из вяло развивающейся денежной единицы в интернациональный финансовый инструмент.

Погоня за высокой доходностью и центральные банки

В 1822 году был принят проект создания единого банка Мексиканской Империи, который должен был взять на себя функции по выпуску национальных банкнот. К сожалению, данный проект не был вовремя реализован, и печатью банкнот занялось казначейство. В 1884 году данные функции были переданы частным банкам, но они не смогли справиться со столь серьезной и ответственной задачей. Банкноты были низкого качества, а в обиходе появилось большое количество подделок.

По этим причинам с 1917 года выпуском банкнот занялся центральный государственный банк.

Из-за экономического коллапса в 2008 году центральные банки начали внедрять стимулы в виде количественного смягчения, понижая тем самым доходность самого рынка облигаций экономических центров первого мира, включая Соединенные Штаты Америки и Еврозону. В результате таких действий рынки стран третьего мира стали довольно привлекательными для инвесторов, благодаря более высоким ставкам, что принесло большие прибыли.

Данная ситуация спровоцировала волну прибывающего капитала в развивающиеся рынки Мексики и Латинской Америки в целом. В этот же период произошел всплеск промышленного роста в Китае, что повлекло за собой повышенный спрос на сырьевые товары, добавив ликвидности данным валютам, включая и мексиканский песо. Совокупность представленных факторов спровоцировала весьма значимый исторический рост на южной границе Соединенных Штатов.

Далее Центральный банк Мексики утвердил процентные ставки на уровне 3%, собственно, как и ожидалось, беря во внимание тот факт, что текущая политика соответствует желанию возврата значения инфляции обратно к 3%.

Процентная ставка банка Мексики

Глобальный тренд

Обращаю ваше внимание на то, что вышепредставленный график отображает ситуацию недельного графика валютной пары USD/MXN.

Даже неопытный трейдер заметит, что тренд у пары USD/MXN неустанно стремится вверх. Такое положение вещей свидетельствует о том, что курс мексиканского песо направлен вниз, а американский доллар по отношению к нему растет.

Подсчет пунктов

С пунктами стоит быть осторожными. На мексиканском песо часто отмечается большое количество пунктов, что может ввести в заблуждение начинающих трейдеров.

При открытии ордера мы увидим следующую картину:

На первый взгляд, тут творится что-то необъяснимое.

Для того чтобы вам было проще сориентироваться, я разберу одну из своих открытых позиций на покупку.

На скрине видно, что прибыль составляет 84$ при лоте 0,1.

Если же с помощью линейки измерить полученные пункты на данном графике, то получается какое-то нереальное количество.

Для того чтобы было легче разобраться в картине происходящего на графике, можно использовать калькулятор, который предоставляет ваш брокер.

В случае покупки USD/MXN с лотом 0.1 по 17.1000 и выходом из позиции по 17.2000. В этот момент мы заработали бы 58$ или же 1000 пунктов. Другими словами, стоимость 1 пункта с лотом 0.1 равняется 6 центам.

Для того чтобы подсчитать пункты, нам нужно смотреть на первые 4 цифры после запятой.

Свопы и спреды

Несмотря на высокие значения на данной валютной паре, на свопы особого внимания обращать не стоит.

Мы видим, что пункты достаточно дешевые, а это значит, что погоды для нашего баланса свопы, к сожалению, не сделают.

В силу этих же причин не стоит бояться спредов, которые составляют 20 пунктов. На данной экзотической валютной паре нереальных значений не стоит бояться. Спред «вменяемый», и работать с ним вполне реально.

Котировки

Работая на представленной валютной паре, во внимание стоит принимать только первые 4 цифры после запятой. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на сайт myfxbook, он разработан для мониторинга торговли и статистики. Пользоваться представленным сайтом очень просто. Вам необходимо просто вбить в поисковую строку валютную пару, а дальше открыть историю, в которой отображены изменения пунктов, по мнению данного сайта.

На скрине четко видно, что myfxbook берет во внимание лишь первые 4 цифры после запятой. Проведя несложные подсчеты, мы делаем выводы, что 1000 пунктов при лоте 0,01 принесут нам только 6$.

Волатильность валютной пары USD/MXN

У представленной валютной пары на протяжении последних 5 лет волатильность имеет циклический характер.

Мы можем отметить, что периодически интерес к паре USD/MXN то возрастает, то падает.

Обратите внимание на то, что пятница является для данной валютной пары наиболее волатильным днем.

Стоит заметить, что на протяжении всей недели волатильность пары находится на одном уровне.

Намного интереснее дела обстоят на протяжении дня. По Гринвичу наивысшая активность отмечается с 11:00 и до 18:00 часов.

Это особенность можно эффективно использовать в торговле, но об этом мы поговорим немного позже.

Корреляция

Для начала рассмотрим дневной график валютной пары USD/MXN и нефти.

Если сравнить наши 2 графика, то можно заметить корреляцию.

Тут действуют те же механизмы, что и в случае с российским рублем. При принятии каких-либо негативных или позитивных решений, например, ОПЕК по нефти, будет изменяться курс мексиканского песо.

Корреляция с нефтью происходит по той же схеме, что и в случае с российским рублем. Логика взаимодействия тут одна.

Интересной является и корреляция с фондовым рынком Великобритании, которая сейчас превышает 70% . А именно с индексом FTSE 100:

Тут мы видим, что графики практически полностью противоположны. На пиках фондового рынка мы можем входить в противоположные позиции по песо, ведь фондовый рынок работает не 24/7.

Вот пример ярко выраженного минимума с ГЭПом:

Тут мы могли бы открыть продажи по песо, отмечаю, что хорошая возможность для входа в рынок держалась достаточно долго. Это позволило продать тем, кто не очень быстро думает.

Опережающим индикатором для валюты выступает индекс, а это значит, что его можно использовать в своей торговле.

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что корреляция с UC-100 является одной из идей для торговли песо. Но не забывайте, что индекс коррелирует с USD/MXN не на 100%, а лишь на 70%.

ГЭПы

На данной валютной паре ГЭПы не закрываются, а это значит, что торговать в сторону его закрытия нет никакого смысла.

Технический анализ

При сравнении дневных графиков песо и евро/доллара можно заметить, что торговать мексиканской валютой намного проще.

У песо отмечаются долгие и продолжительные тренды. На данной валюте отлично показывает себя технический анализ, и хорошо просматриваются уровни.

На мой взгляд, мексиканский песо очень похож на EUR/USD и GBP/USD примерно 10 лет назад. В то время движение на графиках были более четкими и целенаправленными.

Я рекомендую применять на песо классические стратегии, которые основаны на техническом анализе, например, такие как Price Action и другие.

Стратегии для валютной пары USD/MXN

Ранее я уже писал, что самое активное время по паре USD/MXN с 11:00 до 18:00 по Гринвичу:

На данном графике прекрасно будут работать стратегии по типу лондонского взрыва. Для большей наглядности, я сделал смещение по времени брокера и выделил промежутки, в которых вы сами сможете разобраться.

В 11:00 по Гринвичу мы заходим в сторону пробоя с небольшим стопом. В сделке мы до самого окончания периода волатильности. Другими словами до 18:00 по Гринвичу.

В этом случае выходы видны, как в учебнике.

Стоит отметить, что иногда выходы бывают идеальными с прямыми и понятными движениями. Я рекомендую заходить в 11:00 и выходить в 18:00 по Гринвичу. При этом необходимо установить стоп, но без Take Profit, ведь есть вероятность поймать длинные движения, как на скрине ниже.

В этот момент возникает вполне логический вопрос, почему на мексиканском песо такие легкие движения для взятия профита? Все очень просто. Дело в том, что на представленной паре не так много спекулянтов или другого рыночного шума, как на более востребованных парах, например, EUR/USD и GBP/USD. Именно поэтому движения на графике четкие и ровные, как из обучающих брошюр по торговле на финансовом рынке Форекс.

Выводы

Валютная пара USD/MXN очень похожа на пару USD/RUB, при этом она намного понятнее для трейдеров.
Работая на представленной паре, не стоит бояться огромного количества пунктов на графике, ведь они стоят недорого.
Также не стоит опасаться спредов и свопов.
На паре USD/MXN отмечена высокая корреляция с нефтью, а также с индексом британского фондового рынка FTSE100.
Мексиканская валюта прекрасно отрабатывает на техническом анализе, что позволяет применять различные торговые стратегии на основе пробоев в периоды наиболее активной волатильности на протяжении дня.
ГЭПы по представленной валютной паре не закрываются, поэтому брать их не стоит.
На паре USD/MXN отлично отрабатывает Прайс Экшен и технический анализ в целом.

Скачать Проект-Манхэттен