Форекс стратегия Фибоначчи
Вас заинтересовала торговля по уровням Фибоначчи? Хотите знать, на что способна представленная стратегия? Давайте разбираться вместе.
Обзор Форекс стратегии Фибоначчи Твитнуть
Работая на валютном рынке, трейдеры пользуются линиями Фибоначчи для того, чтобы определить зоны для коррекции. Стоит понимать, что каждое резкое движение тренда возникает поэтапно, появляется первый импульс, после данного импульса должно произойти маленькое коррекционное движение, которое нужно для продолжения главного тренда.
Известно, что немного затухая, любой тренд, как и любое колебание рынка, оставляет за собой потенциал для восстановления движения. Предположим, что движения на валютном рынке инертны. Тогда в случае наличия нисходящего тренда, при котором цена, доходя до нужной точки, совершает необходимую коррекцию. Представленная коррекция необходима для того, чтобы нисходящий тренд получил шанс восстановления движения на то, чтобы цены достигли новых низов. Определение максимальных и минимальных уровней коррекций осуществляется с помощью уровней Фибоначчи.
Для большей наглядности рассмотрим построения уровней Фибоначчи на примере.
Примем, что точка начала движения – это минимальная цена, которая рассматривается на примере валютной пары доллар США/швейцарский франк. Использует дневной период торговли (D1) с восходящим трендом.
Обращаю внимание, что на дневном time-frame уровни необходимо строить по теням/шипам. Для построения уровней Фибо первой точкой определим минимальную цену. Именно из представленной точки начиналось зарождение однонаправленного продолжительного тренда. Уровни Фибо растягиваются до той точки, где наблюдается максимальный пик тела свечи.
Для грамотного анализа восходящего тренда необходимо натянуть уровни Фибоначчи на график таким образом, чтобы уровень 100.0 был внизу, а уровень 0.0 сверху. График натягивается снизу вверх. (скрин)
В результате таких действий мы получаем первые 2 уровня — 23.6 и 38.2. Представленные уровни и есть коррекционными. Как все это оценить?
Результаты выглядят следующим образом. Цена от уровня 0.0 линий Фибоначии, от максимальных пиков импульса отскакивает до первого уровня коррекций 23.6. В нашем случае представленный минимум находится на отметке цены 1.07600. Именно до этого минимума возможен откат. Благодаря чему цена сможет возвышаться и обновлять вершины цены в районе 1.08840.
Стоит отметить, что в данной ситуации рынок требует коррекции, примерно к 23.6. Для того чтобы разбудить у участников рынка желание подталкивать цену вверх, нужно предоставить им более выгодные низы, в результате таких действий откроется больше свежих покупок.
Обратите внимание, что покупать на самых пиках не стоит. Зачастую на самых пиках покупают неопытные трейдеры. Профессионалы подобных ошибок не допускают. Любое резкое движение продолжается и после осуществления коррекции. В нашем примере это цена 1.07600.
Обратим внимание, как рынок снижается до указанного уровня 23.6 и трейдеры без раздумий открывают позиции на покупку, тем самым толкая цены вверх, к сформированной вершине в районе 1.08840.
Глядя на наш пример, отчетливо видно, что максимальная цена дошла до уровня 1.08840, после чего стало заметно, что движение вверх оказалось беспочвенным. После нескольких неудачных попыток уйти вверх цены откатился до фибо-уровня 23.6.
Обратите внимание на тот факт, что крайний откат от Фибо уровня 0.0 остановился на линии 38.2. Напоминаю вам, что именно этот уровень является нашим последним уровнем коррекции тренда.
Тренд имеет колоссальный потенциал для продолжения, если рынок находится в зоне от 0.0 до 38.2. Проще говоря, рынок находится на 1 или 2 уровне коррекции.
Тренд теряет свой потенциал в том случае, когда происходит пробитие уровня 38.2. При пробитии данного уровня зарождаются разговоры о развороте. В этот момент тренд меняет направление и зарождается разворотное движение.
Ну как? Разобрались? Давайте закрепим вышеописанную мной информацию.
Возможность построить уровни Фибоначчи у нас появляется после того, как сформированы максимальные низины и вершины. Первый уровень, к которому откатывается цена, — уровень 23.6. Именно от представленной зоны нужно входить в позиции на продолжение главного тренда.
Стоит обратить внимание на то, что наша коррекция может затянуться аж до зоны 38.2. В этом случае наш первый уровень 23.6 является агрессивной зоной.
Профессиональные трейдеры, которые ведут агрессивные торги, часто работают с такой агрессивной зоной. В этом случае они принимают на себе не только больше риска, но и больше вероятной прибыли. Такие трейдеры открываются от уровня 23.6, работают они исключительно в направлении главного тренда.
В случае, когда при входе от зоны 23.6 цены доходят то зоны 0.0, тогда можно часть позиций зафиксировать или же удерживать все количество позиций, учитывая прим этом продолжение тренда.
Открывать сделки в направлении тренда необходимо и в том случае, когда коррекция проходит до зоны 38.2. Почему поступать стоит именно таким образом? Дело в том, что при вышеописанных условиях потенциал на продолжение остается достаточно высоким.
Особое внимание стоит обратить на тот факт, что на уровне 23.6 горизонтальные уровни Фибо применяются практически также, как и уровни сопротивления и поддержки.
В момент пробоя уровень 23.6 может сработать как линия сопротивления. После того, как происходит отскок от уровня 38.2, цены возрастают примерно до 23 Фибы, которая в свою очередь теперь выполняет функции сопротивления.
Дальше происходит пробой двух уровней, а именно уровня 38.2 и следующего за ним уровня 50.0. Когда происходит пробой уровня 38.2, уже нельзя вести разговор о продолжении главного движения и об обновлении сформированных вершин или низов. Все дело в том, что в представленном случае теряется весь потенциал. Участники рынка воспринимают данную ситуацию как разворот тренда.
Рассмотрим подробнее пример № 2. В нем мы использовали валютную пару евро/доллар США и часовой период 1H. В данном случае мы имеем возможность наблюдать нисходящее целенаправленное движение, которое в одни из моментов должно быть остановлено и скорректировано. Как же необходимо поступить трейдеру в такой ситуации?
Поступать необходимо следующим образом. В силу того, что представленный тренд нисходящий, мы должны, растягивая сверху вниз, установить уровни по ценам теней от 1.30750 до 1.29500.
После того, как мы проделали представленные манипуляции, видим, что график корректировался до цены 1.29950, уровень Фибоначчи 38.2.
В момент отката представленного уровня зоны консервативного позиционирования стоит открывать ордера на продажу с целью падения цены. Падение должно произойти минимум до отметки 0.0 (1.29500).
Дальше мы видим, что все происходит именно так, как мы и предполагали, а именно то, что уровень плавно опустился к 0. Мы видим, что рынок смог самостоятельно корректироваться и достиг максимальных уровней отката. После такого отката цена не выдержала и упала к минимуму импульса, продолжая падение.
В результате таких событий определенное количество участников поспешило выйти из коротких позиций, сразу после фиксации прибыли в области 0.0. В сложившейся ситуации трейдеры, которые работали от уровня 38.2 и расставили цели в районе 0.0, успели заработать по 45 пунктов. Профит в объеме 70 пунктов получили те трейдеры, которые фиксировали прибыльную позицию частями или же и вовсе остались на рынке. (скрин 2)
А как же StopLoss? Уровень StopLoss рекомендуется размещать за отметкой 50.0. В тех случаях, когда вход осуществлялся от уровня 23.6, при достижении цены 0.0 Фибо уровня, рекомендуется StopLoss перевести в зону безубыточности. Кроме этого, в случае, когда цена торгуется пассивно, а последующее продолжение тренда не предвидится, стоит часть позиций зафиксировать или вовсе закрыть.
В тех случаях, когда вход осуществляется от уровня 38.2, необходимо переводить StopLoss в зону безубытка при достижении цены фибо-уровней 23.6 либо 0.0. В данной ситуации также фиксируется часть позиций.
Когда цена стремительно продолжает свое основное движение и не задерживается зонах коррекции на долгов, то объем ордера следует оставить в том объеме, в котором он был в начале.
Выходить из позиций необходимо только тогда, когда начнется затухание тренда или перед важными горизонтальными ценовыми уровнями, например, такими как уровни технического анализа и т. д.
Правила построения уровней Фибоначчи
- Представленные уровни строятся для вычисления максимальных и минимальных зон коррекции тренда.
- Построение уровней Фибоначчи на дневном time-frame осуществляется по ценам закрытия свечей, а не по теням/шипам. На часовом time-frame расстановка Фибо-уровней проходит исключительно по шипам свечей.
- В случае восходящего тренда, растягивая уровни на ценовой график, стоит следить за тем, чтобы уровень 0.0 был сверху. Если же тренд нисходящий, то уровни стоит растягивать сверху вниз, в этом случае уровень 0.0 будет внизу.
- Настоящее пробитие уровня 38.2 свидетельствует о потере потенциала и возможном скором развороте основного тренда.
- Следует помнить, что в 50% случаев происходит коррекция к уровню 23.6 и отскок от него. В 40% случаев наблюдается на уровне 38.2.
Выводы
Форекс стратегия Фибоначчи достаточно прибыльна, но весьма сложна. Для того чтобы эффективно вести торги с ее помощью, необходимо располагать высоким уровнем профессионализма, а также достаточным количеством времени.
Для того чтобы с помощью стратегии Фибоначчи получить большой объем прибыли, необходимо идти на риски, а тут как говориться, или пан, или пропал. Либо ты хорошо зарабатываешь, либо много теряешь, 50/50.
Если вы не согласны так рисковать своими деньгами, то я бы порекомендовал вам вести торги с помощью советника Проект Манхеттен, который основан на тандеме двух стратегий, а именно Графический анализ и Мартингейл. С его помощь вы сможете хорошо заработать при минимальных рисках.
Посмотреть мониторинги советника «Манхэттен»
Похожие статьи:
Какую валютную пару стоит выбрать для торгов?
Торговая Форекс стратегия Мохо
