Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать


divergentsiya-na-foreks

В сегодняшнем обзоре я хочу вам рассказать все, что касается дивергенции на финансовом рынке Форекс. На тематических форумах можно часто встретить вопросы такого плана как: «Работает ли технический анализ?», «Какой индикатор самый эффективный?».

На мой взгляд, лучшего индикатора просто не существует. Все они по-своему хороши, но если бы мне пришлось выбирать лишь один элемент технического анализа на Форекс, который принесет мне наибольшую прибыль, то я бы, не сомневаясь, выбрал дивергенцию. Итак, давайте подробнее разберем сей диковинный термин.

Что такое дивергенция

Дивергенция на Форекс представляет собой некий признак того, как будет вести себя рынок в ближайшее время. Дивергенция является сигналом. Дело в том, что рынок в момент своего разворота зачастую достигает своего пика и подает нам сигнал, что он уже не обладает прежней силой, которая требуется для продолжения своего движения в том же направлении.

Для лучшего восприятия приведу вам несколько слов, которые словарь предлагает для интерпретации термина дивергенция: отклонение, изменение направления, расхождение и разногласие.

В процессе трейдинга на рынке Forex проявляется явление дивергенции, оно отображается следующим образом: направление движение цены расходится с направлением движения индикатора.

Отобразить подобную ситуацию позволяют такие индикаторы, как: осциллятор Стохастик, MACD и RSI. Кроме этого, дивергенция, также может отображаться и на других индикаторах.

Мы знаем, что рынок постоянно находится в движении вверх или вниз, даже в период тренда. Осциллятор всегда строго следует за движением цены. Если движение рынка направлено вверх, то и осциллятор тоже будет направляться вверх. Аналогичная ситуация будет и в том случае, если рынок нарисует более высокий максимум, осциллятор поднимется на те же вершины.

В случае образования дивергенции, в тот момент, когда рынок будет покорять вершины, осциллятор, который обычно по пятам следует за рынком, будет вырисовывать более низкий максимум. Такая ситуация говорит о том, что рынок ослабел и что существует большая вероятность того, что в ближайшем периоде времени произойдет коррекция цены (откат) или даже разворот рынка.

Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать

На скрине мы четко видим, что индикатор показывает более низкий максимум, в тот момент, когда рынок достиг более высокого максимума.

Дивергенция, которая приведена в данном примере, носит название классической «медвежьей» дивергенции.

На следующем примере отчетливо видно, что индикаторы могут не всегда отображать тенденции, которые имеются на рынке. В данной ситуации мы можем легко воспользоваться моментом расхождения и открыть позиции.

Аналогичная ситуация может быть и при спадающем рынке. Если рынок находится на нижних минимумах, то индикатор также покажет более низкие минимумы. В случае когда график индикатора и график цены расходятся, появляется высокая вероятность того, что рынок в скором времени изменит сове направление.

Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать

На скрне мы видим, что рынок достиг второго более низкого уровня, но индикатор достигает более высокого минимума.

Описанная нами дивергенция носит название классической «бычьей» дивергенции. Понятье «бычья» относится к направлению графика цены, в котором направляется рынок после самой дивергенции.

Итак, повторим:

  • «медвежья», если рынок после пойдет вниз;
  • «бычья», если рынок затем будет направляться вверх.

Виды дивергенции на Форекс

Существуют различные виды дивергенций. Одна из наиболее востребованных – контр-трендовая дивергенция. Стоит отметить, что некоторые трейдеры весьма удачно владеют приемами торговли против тренда. Представленный вид дивергенции считается классической, или же обычной дивергенцией, ведь при нем используются распространенные в обычной торговле приемы. Справедливости ради, стоит заметить, что в основе других торговых систем также может использоваться обычная дивергенция, просто зачастую трейдер сам не ведает о ее наличии. Сейчас мы с вами разберем основные приемы торговли на рынке Фореск, после чего вы сможете без проблем определять дивергенцию в своих торговых стратегиях.

Виды дивергенций

  1. Обычная, или скрытая дивергенция.
  2. Расширенная дивергенция.
  3. Скрытая дивергенция.

 

Классическая дивергенция наиболее распространенная, возникает при развороте тренда.

Расширенная дивергенция – редко используемый топ дивергенции. Стоит заметить, что данный тип также является признаком продолжения тренда. Расширенная дивергенция – это очень мощный сигнал, который можно грамотно использовать при торговле и получать отличную прибыль.

Скрытая дивергенция используется примерно 25% трейдеров. Скрытая дивергенция представляет собой некий признак продолжения тренда.

Классическая дивергенция

Обычная дивергенция представляет собой дивергенцию, которая свидетельствует о скором развороте тренда на рынке Форекс и может выступать сигналом для открытия длинной или короткой позиции.

Медвежья дивергенция говорит о том, что график цены скоро направится вниз, а это значит, что нужно подготовиться к продаже.

Обычная бычья дивергенция говорит о том, что график цены скоро направится вверх, а это значит, что нужно подготовиться к покупке.

Классическая медвежья дивергенция

Для определения медвежьей дивергенции нам необходимо отслеживать пики графика индикатора и цены. Медвежья дивергенция возникает тогда, когда график индикатора показывает низкий максимум, а график цены более высокий максимум. При этом совсем необязательно, чтобы была серия более высоких максимумов на графике цены. Достаточно увидеть один более высокий пик по сравнению с предыдущим. В случае если индикатор говорит о дивергенции, то значит, что скорее всего в ближайшее время мы будем наблюдать движение вниз, которое мы сможем использовать и открыть позиции на продажу.

Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать

C помощью пунктирных линий на скрине можно легко определить, на каком уровне находится второй максимум, он может быть как ниже, так и выше первого максимума.

Классическая бычья дивергенция

Для определения бычьей дивергенции на Форекс необходимо оценивать минимумы графика индикатора, а также графика цены. Данный тип дивергенции возникает в тот момент, когда график индикатора показывает более высокий минимум, а график цены более низкий минимум. Стоит также заметить, что совершенно необязательно, чтобы это была целая серия низких минимумов на графике цены. Хватит и всего одного, более низкого минимума, конечно по сравнению с предыдущим. Когда индикатор показывает дивергенцию, мы можем расценивать его как сигнал к скорому восходящему движению, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать

С помощью пунктирных линий мы можем определить, где находится второй минимум, ниже он или выше первого.

Рассмотренные нами примеры, показывающие дивергенцию, в большинстве случаев имеют прямую линию, которая соединяет первый максимум/минимум, со вторым максимумом/минимумом. Такая картина действительна как для графика цены, так и для графика индикатора. Обращаю ваше внимание на то, что это наиболее оптимальный способ для определения дивергенции. Наработав определенный опыт, вы сможете видеть дивергенцию визуально, а пока на помощь вам придут соединительные линии.

Я использую дивергенцию в качестве сигнала для входа в рынок, таким подходом я пользуюсь уже много лет. Но я до сих пор на своих графиках рисую вспомогательные линии.

Скрытая дивергенция

Скрытую дивергенцию распознать намного сложнее: она представляет собой сигнал продолжения тренда. Мы уже говорили, что о ее существовании знает лишь четверть трейдеров. Также, как и обычная, скрытая дивергенция выступает сигналом к открытию короткой или длинной позиции.

Скрытая бычья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вверх.

Скрытая медвежья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вниз.

Скрытая медвежья дивергенция

Для определения скрытой медвежьей дивергенции мы должны оценивать пики или максимумы графика индикатора и цены. Данный тип дивергенции возникает тогда, когда график цены, двигаясь вниз, вырисовывает более низкие максимумы. В этот момент индикатор показывает более высокий максимум.

Скрытая медвежья дивергенция

Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать

С  помощью пунктирных линий можно определить, где находится второй максимум, ниже первого, или же выше.

Скрытая бычья дивергенция

Для определения скрытой бычьей дивергенции мы должны оценивать низы или же минимумы графиков индикатора и цены. Представленный тип дивергенции возникает тогда, когда график цены, направляясь вверх, показывает более высокие минимумы. В этом случае индикатор будет демонстрировать более низкий минимум.

Скрытая бычья дивергенция

Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать

С помощью пунктирных линий можно определить, где находится второй минимум, ниже первого или же выше.

Иногда скрытую дивергенцию сравнивают с рогаткой. Почему? Дело в том, что индикатор действует подобно рогатке – после легкой коррекции рынок катапультирует в том же направлении, в котором он движется. На индикаторе в этот момент мы видим маленький откат. Именно этот откат предоставляет нам прекрасный сигнал для входа в рынок.

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция очень схожа с обычной, но в ее случае график цены показывает фигуру, которая очень напоминает двойную вершину, или же наоборот, двойное дно. Вместе с тем, что вторая вершина/дно на графике цены располагается на том же уровне, что и первая, индикатор рисует второй максимум/минимум на ином уровне, который существенно отличается от первого. Такое положение вещей показывает на то, что рынок продолжает идти в том же направлении.

Зачастую, когда рынок выдает подобные виражи, появляется возможность того, что произойдет некоторая консолидация. Расширенная дивергенция может свидетельствовать о том, что рынок еще имеет вполне мощный потенциал для продолжения своего движения и что консолидации на данный момент не предвидится.

Расширенная дивергенция представляет собой одну из разновидностей обычной контртрендовой дивергенции. Увидеть ее можно в нижней части мощного движении рынка, тогда, когда рынок уже задумывается о приостановке движения. В это время вместо того, чтобы поменять направление и сформировать фигуру консолидации, рынок все равно будет продолжать движение в том же направлении.

Расширенная медвежья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вниз, а это значит, что настало время продавать.

Расширенная бычья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вверх – время покупать.

Расширенная медвежья дивергенция

Для того чтобы определить расширенную медвежью дивергенцию, нам необходимо обращать внимание на пики или максимумы графиков индикатора и цены. Чаще всего расширенная медвежья дивергенция определяется по вершинам большого движения. В этом случае рынок также образует двойную вершину, но заметьте, что такая вершина необязательно должна быть классической. Помните, что второй максимум может быть немного ниже или выше прежнего. В этом случае, несмотря на то, что максимумы на графике цены располагаются примерно на одинаковом уровне, индикатор будет отображать более низкий второй максимум. Обращаю ваше внимание на то, что Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойной вершины, так как это делает график цены. При этом взаимосвязь между графиками индикатора и цены будет казаться расширенной.

Расширенная медвежья дивергенция

Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать

С помощью пунктирной линии вы сможете легко определить, где находится второй максимум, выше он или ниже первого.

Обращаю ваше внимание на то, что максимумы на графике цены располагаются примерно на одном уровне, при этом напоминая двойную вершину. Индикатор в свою очередь показывает значительно более низкий второй максимум.

Если подойти к сложившейся ситуации с другой стороны, не рассматривая расширенную дивергенцию, можно заметить, что график цены показывает двойную вершину/дно, в то время как индикатор не повторяет движение цены. Выглядит это так, как будто индикатор просто перестал копировать движения цены.

Расширенная бычья дивергенция

Для определения расширенной бычьей дивергенции нам стоит смотреть на минимумы графиков индикатора и цены. Как правило, расширенная бычья дивергенция определяется по низам большого движения. В этом случае рынок образует некое двойное дно, но оно не всегда имеет классический вид. Второй минимум может находиться ниже или же выше первого. При том, что минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор нарисует нам более высокий второй минимум. В этой ситуации индикатор также НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойное дно, так как это делает график цены. При этом взаимосвязь между графиками индикатора и цены будет казаться расширенной.

Расширенная бычья дивергенция

Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать

С помощью пунктирных линий вы можете определить, находится ли второй минимум ниже или выше первого.

В этом случае минимумы на графике цены находятся примерно на одном и том же уровне, напоминая при этом все тоже, двойное дно. Индикатор при этом отображает более высокий второй минимум.

Заключение

Таблица типов дивергенций на Форекс

Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать

Дивергенция на финансовом рынке Форекс – это один из наиболее мощных элементов технического анализа. Распознать и оценить дивергенцию на живом графике довольно сложно, но с опытом все сложности уходят на второй план.

Конечно, открывая позиции, не стоит опираться на одну лишь дивергенцию. Помимо нее, необходимо также учитывать показания и других индикаторов, уровни поддержки / сопротивления, графические паттерны, сигналы Price Action.

Скачать Проект-Манхэттен